财务处关于启用无现金报账系统的通知

根据财政预算管理和国库集中收支的要求，为了更好地为师生提供优质服务，防范现金支付风险，优化财务流程，缩短报账支付时间，学校决定启用无现金报账系统，从2009年11月9日起逐步开展无现金报账业务，现将有关事项通知如下：

一、 无现金报账系统简介

无现金报账是指在报账过程中通过中国银行提供的网银结算平台，将传统的现金支付方式转变为通过个人中国银行卡（借记卡、公务卡）或存折转账支付方式，不必排队领款、缩短报账时间、减少现金风险。

二、 使用说明

1、无现金报账仅限于日常报销业务，各类人员经费仍按原方式发放，不通过此系统转账。

2、报销业务是用中行公务卡（信用卡）支付的，报账时需提供公务卡交易小票。

3、必须使用支票或汇款方式结算的，不采取无现金报账方式转入个人账户。

4、无现金报账系统目前只支持中国银行卡或存折（包括中行工资卡、存折、公务卡等）。

5、该系统正式使用后，财务处原则上不再办理或逐步减少预借现金业务，可视工作需要和具体情况使用中行公务卡（先用后还款）。原未办理中行公务卡的教职工，可与中行湖大支行联系办理（公务卡无年费，咨询电话88666267）。

三、注意事项

1、报账时需出示中行卡（存折）、职工校园卡，报账人须准确填写《湖北大学报销费用转卡信息单》（财务处网页上下载或在财务处领取），以此作为报销费用进卡（存折）的依据。

2、出纳人员打印一份两联《湖北大学转卡支付受理通知单》，交报账人核对通知单上转卡人姓名、卡号（账号）、支付金额等信息，经确认签名，向银行发送支付信息，待银行交易成功后，由报账人领取通知单存查联。

3、报销款项到账时间为当日办理完报销手续的次日（工作日）。报账人可到中行湖大支行柜台或柜员机查询，也可到银行办理短信提醒服务（以部门[学院]为单位向中行湖大支行提供姓名、银行卡号、手机号码集中办理）。

4、款项未在规定时间到账，有可能是报账人提供的个人支付信息有误，会计人员须与报账人及时联系落实；还有可能是网络原因延迟，会计人员须与中行湖大支行及时联系解决。

　　　　　　　　　　　　　　　 　财　务　处

　　　　　　　　　　　　　　 2009-11-06